Interne Leistungsbeziehungen „Gebäudewirtschaft 2013-2018“
Protokoll:
Ausschussvorsitzender Rehkuh erläuterte, dass dieser TOP dazu dient, einzelne Verteilungen durch die interne Leistungsverrechnung vertiefend zu besprechen. Anschießend erläuterte Fachbereichsleiterin Schäfer die Vorlage 17/2018. Im Nachgang wurden die Verrechnungen der Kostenstellen Museum Markt (1122220 -> 2521030) bis Sportschänke Esbeck (1122170 -> 5732120) im Detail diskutiert. Daraus ergaben sich folgende Fragen:
- Kostenstelle 1122220 – Museum Markt 33
- Schornsteinfegerkosten in NK-Abrechnung enthalten? - Schwankungen der Abfallgebühren 2013-2017 erläutern - Kostenstelle 1122225 – Wohnung Schulstr. 1 (Wohnung über Museum)
- Heizkosten für die Jahre 2013-2017 aufführen - Wie werden die NK abgerechnet? - Kostenstelle 1122260 – JFZ/Schloss
- Wie werden NK abgerechnet? Wer zahlt welchen Betrag? - Kostenstelle 1122375 – Sportheim Elmstraße (Sportheime TC, 08, TVB)
- NK-Abrechnung Sportvereine darlegen - schwankende Versicherungskosten 2013-2017 erläutern - Kostenstelle 1122170 – Sportschänke Esbeck
- Aufstellung der Vermietungen
Die hier aufgeführten Fragen wurden dem Fachbereich 21 zur Prüfung und Bearbeitung übergeben. Die Beantwortung wurde dem Protokoll unter Anlage 2 beigefügt.
Die nicht besprochenen Kostenstellen werden in der nächsten Sitzung am 06.03.2018 entsprechend besprochen.
Anmerkung der Verwaltung: Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass allein durch die interne Verrechnung nicht alle Kosten der jeweiligen Gebäude aufgezeigt werden können. Um alle Kosten der jeweiligen Gebäude darzustellen, müssten die einzelnen Produkte der Kostenstellen nach der Verteilung der internen Verrechnung vom Produkt 1122 – Gebäudewirtschaft ausgewertet werden. Aus diesem Grund arbeitet der Fachbereich Finanzmanagement momentan an einer entsprechenden Darstellung für eine der nächsten Ausschusssitzungen.
|